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    2013年财务工作总结和2014年财务工作计划

    来源:书业网 时间:2017-01-11

    篇一:财务部2013年工作总结与2014年工作计划

    财务部2013年工作总结和2014年工作设想

    2013年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将2013年的工作做如下简要回顾和总结。

    一、 做好经营预算分析,提供管理决策依据

    1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争(转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:2013年财务工作总结和2014年财务工作计划)战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

    2、 **财务部较好地完成公司2012年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司2012年经营业绩考核成绩为优

    二、 加强公司资金管理,积极筹措营运资金

    1、 通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元,相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。

    2、 近年环保压力增大,脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施,碳排放放额度的竞购,排污费用的涨价,无一不对公司营运资金造成巨大压力,使资金链面临断裂风险。因此,公司现金流管理将成为重中之重。与此同时,国家宏观调控收紧银根,银行谨慎放贷,利率居高不下。在此困局下,公司积极筹集资金,争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款,满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源,降低筹资成本,防止资金沉淀及供给不及时,从而提高资金管理效益,降低资金成本,防范财务风险。

    三、 实现资产价值管理,国有资产保值增值

    1、 根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告,对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实,完成卡片导入财务管理系统的工作,落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

    2、 根据公司实际业务流程,修订了固定资产管理标准,完善固定资产后续支出的价值归集制度,夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。

    3、 根据国有资产监管及评估的相关规定,财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作,及时向**集团公司和省国资委上报备案。

    4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作,目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。

    5、 参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。

    四、 强化保险管理工作,完善保险索赔机制

    1、 根据安健环风险管理三星标准的要求,修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价,不断查找差距并推动其完善。

    2、 制定2013-2014年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用200万元,下降17%。

    3、 积极跟进保险理赔案件,每周盘点保险工作,与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款420万元。

    五、 加强税务机关沟通,依法进行税务工作

    1、 依法完成税务申报工作,做到按时申报、税额准确。截至2013年11月,实际上缴税收3.77亿元。

    2、 2012年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围,本年财务部在合同审批过程中,重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。

    3、 为规范固定资产抵扣增值税管理,珠海市国家税务局对我公司2010年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合,完成税局检查工作。

    六、 加强财务团队建设,团结高效完成工作

    人才是企业经营发展的核心要素,也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案,2013年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题,财务部及时调整工作思路,精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。

    七、 加强财务制度建设,夯实财务管理基础

    公司今年开展安健环风险管理体系建设,财务部以此为契机,重新审视财务管理标准,依据公司业务发展的实际情况,以加强公司内部控制为目标,修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准,进一步理顺业务流程,明晰工作内容,为提升经营管理效率奠定基础。

    八、 注重财务工作基础,认真做好常规工作

    1、 财务人员严格遵守财税法规,认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节,财务人员都能做到认真仔细地完成工作,认真执行公司的各项规章制度,保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

    2、 及时准确上报报表。按照国资委、**集团的要求,财务部人员加班加点,遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班,保时保质完成报表的编制,顺利完成年度财务决算工作,并荣获**集团公司财务决算工作二等奖。

    3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求,收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

    展望2014年,电力市场需求持续低迷,发电份额不断被挤占,节能环保要求走高,碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现,使经营环境困难重重,公司盈利空间受限,经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻,我们必须做好规划应对挑战,在激烈的战场中开创新局面。

    2014年设想:

    1、 推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性,

    更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。

    2、 积极筹措资金,优化贷款结构,争取优惠贷款条件,降低融资费用,防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划,合理安排用款,组合、运用各种资金来源,满足生产运营及环保改造工程的资金需求,防止资金沉淀及供给不及时。

    3、 健全保险索赔机制,完善保险管理标准,增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调,加快保险索赔进度,提高保险索赔率。

    4、 积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作,建立售电成本计算模型,为直购电竞价提供依据。

    5、 积极参与内部控制制度的建设和完善,控制财务风险。

    6、 加强财务团队建设,在保证“人岗匹配”的大原则下,实行岗位之间交流学习,实行“一人多岗”,以能力培养为核心、以素质提升为主线,着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养,努力建设一支高效的财务队伍。

    篇二:财务部2013年总结及2014年工作计划

    财务部2013年总结及2014年工作计划

    2013年面对酒店行业受政策性影响,经营普遍下滑的严峻形势,财务部全体人员在酒店领导的大力支持、各部门的协作配合、财务全体人员的共同努力下,坚持按照 “后台服务前台”的原则,积极做好2013年财务管理和对客优质服务工作,用高效务实的工作作风,有序的完成各项财务工作,现将财务部全年的工作做如下的简要回顾和总结:

    一、2013年主要财务工作总结

    (一)做好本年财务管理工作:

    酒店的财务工作从筹备到正常运作,比较顺利的完成酒店2013年财务管理等工作。

    (二)财务的核算与监督职能工作:

    在酒店领导的指示下进行财务管理,财务部积极配合各相关部门,加强酒店成本费用控制,合理降低耗费,从而提高整体经济效益。

    1、在可控费用预算管理方面,杜绝不合理开支。并且针对酒店水、电、汽等成本费用所占比重较大的单项费用发生的情况,协同工程部门从数据上比较分析,与酒店各部门一起共同寻求节能降耗方案,以期达到节能降耗的目的。

    2、在经营成本控制管理方面,酒店只有能正确做好成本管理,不断寻求降低成本控制管理的途径,加强对成本控制管理的管理,才能促进酒店企业整体经济效益的提高,才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。

    (三)积极响应酒店全员促销工作的开展:

    今年酒店受“消费节约风”政策影响,在业内星级酒店经营业绩出现受到冲击的大环境下,在此严竣的经营形式下,财务部积极响应酒店号召,参与酒店的全员营销,积极为酒店营销工作作出贡献。

    (四)维护好财务外部关系:

    积极搞好与工商、税务、银行等相关职能业务部门的往来关系,认真对待税务人员的询问,根据酒店自身实际情况做好合理避税节税策划工作。

    (五)合理控制资金的使用,进一步加强应收款催收和个人往来账款的管理力度,做好库存材料控制管理工作:

    合理控制资金使用,在应收帐管理方面,积极做好应收帐款的催收结帐和外包单位租金的收缴工作,专人配合营销部上门对账结款,最大限度的减少了酒店资金占用、坏帐损失。积极做好酒店员工往来账款的定期清理工作,主要是员工出差和办事所借备用金,为此我们采购积极措施加强管理和清算,一是控制借款资金额度,二是控制借款占用时间,三是及时对借款清理结算,从而使其经办人员养成借款及时清账的良好习惯。 在库存管理方面,压缩原材料库存,控制资金的合理化流向,库存原材料在保证营运正常的同时控制到最低线。

    (六)加强财务团队建设,进行各个岗位业务交叉培训,分担压力,努力提高财务人员的综合业务水平:

    财务部对员工培训和技能实操,针对每个岗位的责任、工作内容、必备的岗位技能、外联关系等进行了有序梳理,注重平时工作中的沟通、指导。积极倡导各岗位责任人,虚心向其他岗位人员进行交叉学习请教,并且督促相互跟班培训,努力使部门每位成员都能够独挡一面,从而提高员工的综合业务素质,同时促进了财务各岗位的交流、合作、团结与工作效率。

    财务部为了今后财务人员的合理配置,加强岗位之间协作与配合,着力培养能手、多面手,以有效应对和解决可能出现的岗位人员临时短缺而产生的应急情况,做到有备无患。

    (七)对酒店资产管理:

    为了进一步加强酒店资产管理,保证酒店资产物资不受损失,进行部门内各项资产的台账管理工作。

    (八)做好营运各项收审工作:

    财务收审部门,逐步调整完善营收审计工作,确保酒店收入不出问题。

    (十)电脑房确保了酒店计算机信息化系统设备的正常稳定有效地运转,以及数据的准确安全:

    在酒店网络维护工作方面进行:酒店管理系统、电脑维护、网络管理基础工

    作,保障一线基础营运设施的正常运作。

    (十一)认真做好财务部月度常规工作检查:

    在常规工作检查方面,进行财务工作自检自查,,督促各岗位员工交叉审查,发现问题及时整改,确保各项内控制度的执行到位和减少工作误差率。

    二、2014年财务工作计划:

    2014年财务部将认真重点做好以下几点工作,促进酒店各项工作任务的顺利完成。

    (一)与酒店各经营、职能部门共同积极配合集团公司做好2014年的财务预算工作,并且积极配合落实目标责任数。

    (二)根据酒店领导下达的年度经营成本费用预算,对各项可控费用进行预算管理。加强全年各项成本费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能工作。

    (三)积极搞好与工商、税务、银行、环保、物价等职能业务部门的往来关系,处理好与各职能业务部门之间良好的政企关系。

    (四)加强应收款催收和个人往来账款的管理力度,控制好库存材料,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用。

    (五)致力良好的财务团队建设,员工的招聘注重职业道德的培训,在人力资源部支持下加强应知应会、四训法、消防意识等共性知识的培训,同时内部各个岗位业务交叉培训,分担压力,努力提高财务人员的综合业务水平。

    (六)加强财务部内控基础工作建设,进一步完善部门内控管理体制。

    (七)加强酒店资产内控管理,落实专人专项管理工作,使资产管理工作更加规范化、秩序化;部分资产通过部门间的借调及共用提高资产的使用率。

    (八)认真做好财务部月度常规工作检查、加强财务部消防安全防患及运营资金安全工作,杜绝安全事故的发生。

    (九)按照五星级酒店的星评标准,继续完善做好本部门各项工作,加强工作流程标准化。

    (十)通过市场、网络、财务及采购行业协会平台,加强行业业务调研,及时把握市场行业信息,从而查找不足赶先进,立足根本争先进。

    (十一)合理的节约作为日常管理的一部分。办公室的电器及照明设备等人离开要顺手关闭,使用酒店公共物品及设施注意节约及保护:如公用纸巾、热水、

    吹风机等;办公耗材的二次利用如二手纸等及电脑耗材选用质量好的替代品等。 (十二)提升工作执行力的举措,首先要明确工作目标或计划,其次各阶段的完成时间及完成过程中的问题随时反馈,最后完成结果的汇报。

    (十三)积极参与酒店家文化建设。与员工及时沟通,了解他们的合理需求,传递酒店的家文化的相关信息,采纳员工的家文化合理化建议。

    以上是财务部对2013年各项工作的回顾和总结以及2014年部门的工作重点和工作思路。查找不足赶先进,立足根本争先进,在今后的工作中,我们将不断地总结与反省,利用团队精神集思广益,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应市场和酒店的拓新发展,在逆境中寻求市场竞争优势,财务部将与各位酒店同仁共同进步,与酒店共同成长。

    部门:财务部

    日期:二〇一四年一月九日

    篇三:2013年度财务工作总结和2014年度工作计划

    2013年度财务部工作总结

    岁月如梭,光阴似箭,2013年已经过去,崭新的2014已经到来,回顾过去,在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2013年度财务部工作汇报如下:

    一、2013年度工作总结

    一、酒店运营状况

    (一)2013年度酒店主要经济指标完成情况

    营业收入:全年累计实现700.72万元,其中:中餐厅收入307.70万元;客房部收入324.72万元;开元会所收入68.3万元。

    (二)2013年度酒店经营成果指标完成情况

    1、营业收入:700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。

    2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

    3、2013年客房共接待人数17,474人(系统上),客房部出租率53%(系统上)平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人,餐饮毛利率50%。平均餐费112.2元。

    4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借款共计236万元,主要用于酒店员工工资的发放。

    (三)财务工作

    1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

    2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

    3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

    4poss机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台poss机的安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元)

    5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

    62013年11月份完成了酒店2014年预算工作。由各部门配合完成2014年度预算工作(营业额为950万),按时向公司领导(原总经理杜克科)上报酒店财务预算报表。

    (四)成本核算工作1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

    (五)资产管理工作

    1对各部门的固定资产下发了登记表。

    2制作了酒店固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

    (六)人员培训、酒店活动

    11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

    在行政部的组织下,配合了中餐厅对酒店2013年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

    二、工作中存在的不足及改进

    (一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发展,团结同事,互帮互助。

    (二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

    (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如:1、2013年10月22日对中软系统的暂停,对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮9003、8005房帐的欠款,达到16,123.00元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。)

    三、2014年工作计划

    (一)财务工作

    1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作

    2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。(二)财务制度及监管

    1建立健全财务制度,制定一套完整的酒店财务制度实行方案,对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查,3对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度,对酒店作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚,当然罚款不是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

    四、建议及意见

    1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足客人对空调、热水需求的基础上,调整好用水温度和时间,降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。

    2酒店要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好酒店的营销牌,做好酒店的营销工作。建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。3丰富员工文化生活,员工是企业的宝贵财富,是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用,创

    造各种条件改善员工生活、丰富员工文化,提高员工对酒店的归属感,对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工,实行奖罚分明的公司制度。 总之在2014年里,我们在做好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成2014年公司战略目标的各项任务,以最大限度地回报于公司,为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献

    开元酒店财务部

    黄战军

    二o一四年二月十九日