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    财务部月度工作计划表(共8篇

    来源:书业网 时间:2017-04-04

    篇一:财务月度工作计划

    财务月工作计划

    为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划。

    一、 月初安排(每月1日-10日)

    1. 根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出 各工程项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制

    公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项

    目报表)妥善保管。

    2.

    3.

    4.

    5.

    6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通,如何向税务

    局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。

    二、 月中安排(每月11-20日)

    1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够

    的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

    2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。

    3、 上月工资的发放。

    三、 月末安排(每月20-30日)

    1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前

    将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

    2、 进行本月工资的计提。

    3、 进行本月固定资产折旧的计提。

    4、 期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。

    6、 配合相关部门做好工作。篇二:财务部4月工作计划 财务部4月工作计划

    1、根据公司财务制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

    2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源

    结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

    及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,

    按规定签发现金以票和转帐支票。

    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

    5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业,在刘总的正确领导下,公司在3月份也取得了不错的成绩,

    我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识,虽然工作中也有一些做得不足的地方,但

    我一直本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作观念,踏踏实实的工作。4月

    就工作中发现的问题,我个人认为:第一,需要把各岗位细分化,职责更明确化,才能更大

    的提高工作效率,第二,工地成本核算需要大大的加强,才能保证工地能够获取利润,第三,

    工地的跟踪服务一定要有专人负责,才能有效的保证工地的顺利进行,以及工程款的进度,

    最后按工期完成验收交尾款。2012年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做

    得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良

    好环境中更好地发挥作用

    1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成

    本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

    2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以

    及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各

    项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开

    拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

    3、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

    有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

    4、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款

    回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;

    5、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

    金预算工作,其中包括对应付款项、应 收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

    6、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。篇三:财务部6月工

    作总结及下一步工作计划 财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

    一、工作完成情况

    1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

    送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等

    日常工作。

    2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

    明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

    的编制及上报工作;

    3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

    估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部

    门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

    4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

    时间较长的呆账、死账进行了处理。

    5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,

    以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务

    管理水平进一步提升。

    二、存在问题

    1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不

    直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,

    会计核算基础数据准确性不高。

    2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执

    行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合

    本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

    3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺 流程了解不够

    4.财务分析不到位

    大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

    析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

    5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到

    位,造成企业的相关分析数据失真。

    三、下一步工作计划

    1.加强会计基础工作

    及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

    时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

    2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

    3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财

    务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

    身的财务专业水平。

    4.加强财务分析工作

    提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,

    重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质

    量的决策依据。

    5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇四:

    财务部月度工作计划总结 财务部月度工作计划总结览表 2008年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强

    财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务

    工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2008的工作计划:

    一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但

    是06年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:08年财务上将有大的

    变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部07年的工作将一切围绕

    这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财

    务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新

    准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加

    继续教育后,汇报学习情况报告。

    二、加强规范现金管理,做好日常核算

    1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

    2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

    3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源

    结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

    及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,

    按规定签发现金以票和转帐支票。

    4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

    5、完成领导临时交办的其他工作。

    三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,

    细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司

    发展的步伐。

    总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,

    充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我

    公司的稳健发展而做出更大的贡献。篇五:财务经理日、月工作计划及流程 经 理 工 作 流 程

    一、 日工作流程:

    1、 9:00-12:00

    (1) 审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单

    据交给会计,作账务处理。

    (2) 从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

    (3) 审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00-18:00

    (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

    (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

    (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、

    回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有

    需要,及时查阅相关返利政策。

    二、 月工作计划

    月 初

    1、1-3日

    (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,

    返还给出纳,上传总公司财务。

    (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

    (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用

    表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、

    应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成

    对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日,

    (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

    (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月 中

    1、11日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、11-16日

    (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

    (2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应

    处理。

    月 末

    1、21日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、21-29日

    (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

    (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予

    客户的返利政策进行核对和监督。3、30日

    (1)做好月末结账前的准备。

    (2)作出本月工作总结和下月工作计划。

    篇二:财务科月工作总结及工作计划

    财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划

    一、工作完成情况

    1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报

    送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等

    日常工作。

    2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

    明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析

    的编制及上报工作;

    3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评

    估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部

    门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

    4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将

    时间较长的呆账、死账进行了处理。

    5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,

    以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务

    管理水平进一步提升。

    二、存在问题

    1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不

    直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,

    会计核算基础数据准确性不高。

    2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执

    行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合

    本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

    3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺 流程了解不够

    各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题

    的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填

    报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

    4.财务分析不到位

    大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分

    析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

    5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到

    位,造成企业的相关分析数据失真。

    三、下一步工作计划

    1.加强会计基础工作

    及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及

    时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

    2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

    3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财

    务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自

    身的财务专业水平。

    4.加强财务分析工作

    提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,

    重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质

    量的决策依据。

    5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇二:

    财务科3月份总结及4月份工作计划2012年3月份工作总结和4月份工作计划 一、3月份工作总结:2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作

    任务:

    1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记 账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的

    监督和指导作用。

    2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

    3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。

    4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付

    款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

    5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做

    好业务单位往来账对账工作。

    6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

    7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

    8、做好财务部人员轮岗工作。

    9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

    10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

    11、完善减免税上报所需材料。

    12、建立区域瓦斯治理台账。

    13、完成了2011年的账簿打印工作。

    14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

    15、完成了会计档案的交接工作。

    16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、

    税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

    17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4月

    份工作计划

    1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

    2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

    3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

    4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

    5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审

    核和记账工作。

    6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生

    额和余额。

    7、按时审核并发放员工的工资。

    8、做好各种款项的收付工作,合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工

    作。

    9、完成减免税材料的上报审批。

    10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 财务科

    2012年4月1日篇三:财务科工作总结及工作计划 财务科工作总结及工作计划 2003年,财务科紧紧围绕教育教学中心工作,强化意识,干事创业,在争取资金投入、

    加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩,为全市教体事业的持续快速发展

    提供了坚实的物质保障。

    一、加强财务监督,强化会计基础规范。 5月份组成6个财务检查小组,10月份组成1个考核小组,对我市局属学校及教委办2002

    年10月至2003年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核,通过检查,发现了典型,

    也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费;对固定资产也能按规定清

    查,及时入帐;往来款项也能及时清理;收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。

    但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全,捐赠物品不及时登记,长期往来款项不及时处

    理,赊购物品较多、欠款数额较大的现象。

    二、加强收费管理,继续执行“三个5%”减免政策。为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急

    通知》精神,切实做好治理中小学乱收费工作,4月份,我们邀请了市物价局有关专家对教

    育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训,使我市教育系统财会人员的收费业务水

    平有了明显提高,收费管理工作日趋规范。8月份,我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》(即教体字[2003]131号)

    和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范

    围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办

    法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份,即墨市监察局、财政局、审

    计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查,对教育收费管理

    工作给予了充分肯定。特别是,通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督,

    有效地杜绝了“人情费”和“关系费”,使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时,我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查,继续做好三个5%减免工作,保

    证了每一名学生不因经济困难而辍学,2003年共为16520名学生减免了学杂费,金额达153

    万元。

    三、加强植树造林和绿化工作3月17日下发了《关于开展2003年度义务植树活动的通知》(即教体字[2003]33号)要

    求各学校积极响应市委、市政府号召,积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”

    活动,对青少年进行绿色文明宣传教育,增强青少年的环境保护意识,争做“绿色小公民”。

    号召广大学生拿出自己的零用钱,栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡

    献。收到捐款12393.9元,单位投资263000元,植树21053棵,栽花木2030株,植草皮7320

    平方米。

    积极响应政府号召开展绿化荒山活动,教体局与各学校签订的绿化目标责任书,并将责

    任书内容列入年终目标考核,有力的推动了学校绿化工作的开展,截止目前,已投资24万元,

    绿化荒山400亩,植树44000余棵。3月份,召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议,磕兑了责任,经过共同努

    力,完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充

    实,补植苗木9620株,草坪892平方米;完成了花池的常规管理任务;完成了城西二路福泰

    小区路段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园,创造优美的教书育人环境,我们鼓励学校加大绿化投资。2003年共有

    6处学校达到了即墨市花园式学校标准,有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准,有4处学校达到了青岛市花园式学校标准,有3处学校被推荐为青岛市绿色学校,有1处幼

    儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。

    四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确,上报及时,屡次受到市统计局表扬。今年市统计

    局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查,我系统是

    重点检查对象。对此,我们连续下发了三份通知,对统计工作及报表进一步从严进行了规范,

    保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我

    系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时,我们还把教

    育系统的固定资产全部实行电算化管理,保证了帐、卡、物三者相符,提高了资产管理的规

    范性和科学性水平。

    五、加强调研,为领导决策提供依据 八月份,和审计局组成联合调查组,对我市2001年1月至2003年6月城市教育费附加

    的征收、管理、拨付及使用情况和2001年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况

    进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政

    部门同意后下达,要及时、全额拨付,不能抵顶教育事业费拨款;财政、地税、国税部门要

    加强协调,对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收;上级财政部门要加大

    对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。 十月份,在对局属学校财务核算办法调研的基础上,我们率先实行了对局属学校“拨付

    备用金,审核单据后付款”的核算办法,得到了上级的肯定。 十一月份,和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组,对我市农村教师的医疗保险

    问题进行了专项调研,提出了三套备选方案,准备提交给市政府审议。二00四年工作思路

    第一,出台《即墨市学校经费管理暂行办法》,细化各单位预算,监督各单位资金使用。

    要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门,实行财务统一核算。全年要有

    预算,每月要有计划,经批准后方可执行,严禁办理无预算,无计划的开支。第二,创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。

    5-6月份加强宣传教育,营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等

    舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识,切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学

    环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8月

    份,利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作,组织师生走上社会,大力宣传环保

    知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导

    下成立调查小组,开展城区“污染源”“抗污染植物”等调查活动,并写出调查报告,开学后,

    学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9月份搞好学科环保知识

    渗透,利用课堂教学主渠道作用,引导学生树立环保意识,增长环保知识,集中组织几次“我

    为校园添绿洗脸”等专项治理活动,确保校园环境整洁优美。10月份各创建学校领导小组,

    按照创建标准进行一次自查活动,针对查出的问题,进行集中整治,坚持谁主管谁负责的原

    则,落实目标责任,层层抓好,确保各项工作落到实处,达到标准。 第三,举办总务主任和会计人员讲座,学习财会法规和职业道德规范。 第四,筹集资金,确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇四:

    财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围

    绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,

    为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依

    据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

    一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,

    为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将

    根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

    二、多方协调及调整,科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和

    下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

    三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经

    济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程

    熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会

    计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了

    正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务

    基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

    四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履

    行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经

    营状况。

    五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

    和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有

    效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

    六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,

    并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电

    子数据。

    七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专

    项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司

    经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发

    展出谋献策。

    八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应

    收账款的增长。

    篇三:公司财务部工作计划(共10篇)

    篇一:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作:

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施用友erp软件为契机,规范各项财务基础工作

    在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

    平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

    运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2009年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

    根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定2009年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

    2009年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

    1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

    2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

    3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

    4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

    5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

    6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    篇二:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。 2007年公司财务工作要重点抓好以下工作:

    一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾

    电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的

    前提,是公司发展的生命线。

    二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现

    全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

    1、降低生产经营成本。要求各单位2007年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。

    2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与

    项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。

    3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。

    三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持

    进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。

    四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。

    五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务(转 载 于:wWw.cssYQ.COm 书 业 网:财务部月度工作计划表(共8篇)管理现代化 2007年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺 利完成。

    六、做好城农网工程的竣工决算工作

    今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

    七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平

    我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为。

    八、进一步加强财务监督,做好迎审工作

    今年,受中共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行2006年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

    九、进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 篇三:2013年公司财务部工作计划

    2013年公司财务部计划

    今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司

    的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

    为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划

    一、指导思想

    财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

    财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

    切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。

    二、目标和任务

    (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

    1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

    2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

    3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

    4.做好会计档案的管理工作。

    (二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

    2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

    3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

    4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。

    (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

    1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

    2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

    (四)严格落实财务控制工作

    1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

    2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。

    (五)财务分析

    及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。

    三、加强素质养成、推进队伍建设

    随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

    1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道

    德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

    2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还

    能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

    四、工作重点与难点

    增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司 2013 年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 2013 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。

    五、建议和措施

    1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销

    售返利)。

    2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。

    3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,

    增加产品毛利率。

    4、扩大产品销售范围,增加销售收入。

    5、量入而出,控制费用支出:

    (1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。

    (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销

    制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

    财务部

    2012年12月12日

    篇四:公司财务部周工作计划

    公司财务部周工作计划

    主管:

    1、整理公司08年财务帐套,调整库存商品明细帐,调整利润报表,为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;

    2、审核09年2月公司会计凭证;

    3、编制公司帐套工资表;

    4、编制公司成本结转表;

    5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;

    6、审核公司帐套财务报表。

    7、审核公司会计凭证;

    8、督促公司帐套成本结转,财务报表的出具;

    9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表,交刘总;

    10、长沙公司库存成本价整理,08春夏采购合同登记,入库单登记;

    11、费用审核

    12、采购付款申请处理,付款安排