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    酒店财务工作总结(共9篇

    来源:书业网 时间:2016-10-13

    篇一:酒店财务工作总结

    篇一:华谊饭店财务部工作总结

    **酒店财务部

    二〇一〇年度工作总结

    过去的2010年,在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要有以下几点:

    一、酒店运营状况

    (一)2010年度酒店主要经济指标完成情况

    1、营业收入:累计实现**万元,其中:餐饮收入**万元;客房收入**万元;ktv收入**万元;其他收入**万元。

    2、实现利润:累计实现**万元。

    (二)2010年度酒店经营成果

    营业收入**万元;营业成本**万元;营业费用**万元;税金**万元;管理费用**万元;财务费用**万元;营业外收支净额**万元;利润总额**万元。

    (三)2010年度酒店部分资产、负债状况

    1、货币资金**万元,其中:现金**万元;银行存款**万元。

    2、应收账款**万元,其中:。

    3、应付账款**万元,其中:。4、应付税金**万元。

    5、

    6、

    (四)2010年度销售收入**万元,其中:收现收入**万元;会员卡消费**万元;挂账收入**万元。

    二、主要财务工作

    1、2010年财务预算计划工作。09年初,根据集团公司的工作要求,结合市场情况,在反复研究08年度历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上,向集团公司上报了09年公司财务预算。并且,根据集团公司下达的酒店09年计划任务,层层分解落实到各部门计划任务指标。同时,为了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部门计划任务进行检查和分析,及时发现各部门执行中存在的问题,为酒店领导制定经营决策提供重要依据。

    2、对2008年度的账务整理。2010年初期,查阅大量08年的财务资料与原始凭证,结合本酒店的实际运营情况,重新建立了09年的账套体系,在对08年账簿继续沿用的基础上,对2008年基础数据做了重新整理,并进一步细化了核算项目,增加了核算内容,为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详细完善的情况下,每月总结各部门的经营情况,与计划任务及相邻月份做出比较分析,于每月经营分析会上,及时向各部门反馈,并与经营部门讨论,为酒店的经营决策提供有力参考。3、库房工作。2010年初,重新整理了库房账务,修改了账实不符。在库管人员没有增加的情况下,对库房人员进行业务培训,由单一的手工记账,一人一库管理,逐步成为,全体库房人员单据电算化处理,人人可以进行电脑操作,摆脱手工账,节约人力物力,加强了库房人员对库房物品的保管存放,及对领用部门的管理控制。每月末,汇同各部门对物品进行盘点,并与财务账核对,确保账账相符、账实相符。

    4、往来账款的整理。经过一年多来的运作,酒店在增加营业收入的同时,应收金额也同时增长,由于**的特殊性,为应收账款的清理造成了一定的困难。2010年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作,进行了细化管理,落实到同一单位下的不同客户,加强了各部门

    收银人员对签单工作的认识与管理,专人专管。在每月月底整理当月全部欠款,移交营销部,加速往来回款的催收。

    5、收银员的培训。由于酒店收银人员不稳定,基础差,在工作中,造成了一定的失误,针对收银员工作的特殊性,由原来的出现问题、事后处理,改为每周定期交流与学习,培训收银人员的独立性、灵活性,做到事前预防、事中监督、事后纠偏。发现问题、遇到困难,及时向主管人员反映,以避免造成不必要的损失,为酒店的蒸蒸日上把好第一关。

    6、财会工作量化管理。2010年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范、保质保量的按时完成了工作任务,使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为酒店领导制定经营决策提供了重要依据。

    7、财务人员业务学习。财务部先后多次组织全体财会人员,结合酒店实际,讨论业务技能,不断提高财会人员的业务技术水平。并由原来的会计核算,逐步向财务管理多元化发展。 8、2010年度财务决算工作。财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力、加班加点,认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作,完满地完成了会计决算工作任务。并对2010年全年的经营状况,作出了系统的分析整理,为新一年各部门的计划安排提供了翔实可靠的资料。

    9、员工集资工作。2010年7月,根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及酒店领导班子的决定,组织员工动员集资,半个月内完成集资**万元,完成了集团公司为发展项目筹措部分资金的任务。

    10、资产清查。配合总公司成立,财务部通过大量的工作,在酒店资产清查领导组的安排下,本着“实事求是,全面清查”的原则,与各部门资产清查组长、资产管理人,一同逐一对酒店的实物资产进行检查、核实,并对账外资产进行了登记造册,完成了酒店资产的清查整理。

    11、配合酒店综合管理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

    三、存在的主要问题

    财务工作是酒店的全员性工作,它需要各个部门和各级领导、?每个员工的共同努力,群策群力,才能上水平,出效益。?从目前来讲,在酒店内部,财务管理意识尚需加强,节流措施尚需大家的配合和理解。财务管理内容有待补充,财务监管力度有待加强,财务管理模式有待推陈出新。只有这样,才能适应企业竞争环境的变化,适应时代的发展。

    四、2010年财会工作要点

    1、配合酒店综合管理办公室,逐步完善各部门绩效考评体系。

    为了切实建立资本运营的约束与激励机制,使不同的利益主体对经营的资本真正负责,避免各部门对酒店的依赖思想,杜绝小富即安、固篇二:2012年上半年酒店财务工作总结 财务部2012年上半年工作总结

    在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下,财务部全体员工,团结一致圆满的完成了酒店2012年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务;通过树立“为公司节约每一分钱”的观念,通过坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则,充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度,通过“分散调查,集中定价”管理制度,加强了对采购成本的控制,取得了一定的成绩,各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部2012年上半年工作汇报如下:

    一、 部门人事培训方面

    财务编制54人,上半年度离职16人,新入职16人,目前,财务部在职人数为49人,缺编5人。在2012年上半年,本部人员一直都处于不稳定状态,其中因私人问题及工资待遇问题,员工思想波动较大,流动率较高,招工也较困难,熟手的员工更难招聘。在这种情况下,本部主要采用内部调动的形式,提拔培训基层员工担任,总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动,培训工作的难度较大,因员工的适应能力有一个过程,故有较多的工作已有所滞后。收银部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作,没有任何的工作经验;承受能力也较差。面对压力,本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓,通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度,在全体人员的共同努力下,充分发挥团队精神,大力倡导“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化,使员工树立正确的岗位责任价值观,让责任理念融入人心,让文化意识落地生根,正是责任心造就了员工的自律,促使员工自觉地在工作中精益求精,在平凡的工作中脱颖而出,在不断提高员工业务知识的同时,按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。

    二、 部门重点工作落实情况

    为响应总办节能降耗的号召,2012年度,采购成本的控制工作将列为财务部的主抓工作,财务部在做好日常成本管理工作外,也加大了市场信息的采集工作,如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查,再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。目前,各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特别的明显,2012年上半年度,在各出品部门的配合下,通过“分散调查,集中定价”这种模式,打破了餐料供应说了算,价格长期只升不趺的格局,餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗访,冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下,通过联合出品部,有效地控制了采购成本。酒店各部在面对2012年出现的通胀压力下,各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著,数据显示,2011年上年度1-6月份中餐综合成本率为42.67%,2012年上半年度综合成本为35.28%,两者对比下降了7.39个百分点。排除收入下降因素影响,成本实际节约了94万元。

    在税务工作中我们克服了许多困难,在政策收紧,报告要求变动的情况下,本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的税务知识,同时也查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填制工作。

    2012年上半年度,具体工作落实以下:

    1、 元月主要完成了2011年度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及

    奖金的计算发放等,在春节期间,为做好新年早茶的收款工作,收银部在

    排班及人员安排上进行了精心的筹划,并对中餐收银员进行了电脑系统操

    作培训,手工计价算单培训,应急方案培训等,保证了值班人员的工作质

    量及解决了休假人员的后顾之忧。

    2、 二月份一年一度的税务查帐工作又已开始,为配合会计师事务所的查帐征

    收工作,本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作,同时做好了资金的

    动作计划及员工借款和准备工作。

    3、 三月份,财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分

    析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同

    时,会计部主要配合会计事务所进行2011年度的汇算清缴工作及跟进后

    续工作(补充资料),完成及跟进了2011年度广东省“重合同守信用”的

    申请工作,出纳室完成了2011年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许

    可证》相关资料填报换证工作(3月7日已顺利换取新证)及酒店保险到

    期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。为响应总办全

    落实质量管理的号召,财务部以各分部主管为成员,成

    立了财务部的质量管理小组,组织了相关成员学习了相关质量管理条例,

    借而提高各分部的质量管理意识,在工作之余不定期地对各分部进行检查,对存在问题进行跟进等。

    4、 四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料(此工

    作内容较多,数据历时跨度大,相关部部门所需资料也较模糊,所以耗用

    的时间也较多,后来经过往来多次取数才完成)、完成了2011年度酒店营

    业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进,对一些超过

    三个月未结帐单位采取了上门催款并发出催款函。配合了**实业及***wv

    公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料(如各类资信证

    明书、股东会决议及项目保险) ,春交会期间合理安排收银人员,全面

    跟进了广交会的结帐接待工作,今年的外币兑换较上年同期大幅增加,但

    在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。

    5、 五月份全力配合***税务师事务所顺利完成了2011年度酒店及**服务咨询

    有限公司税审报告,及网上申报工作,完成了2010年房产税、土地使用

    税纳税申请。在此同时:为提高财务人员的消防安全意识,在保安部的支

    持指导下,联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为配合酒

    店质量检查,提高财务人员的服务意识及工作质量,本部还不定期地组织

    各分部主管进行自查自检自测工作,且对工程仓材料进行搬迁,完成了用

    品仓与原工程仓的并仓整理工作,进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保

    管压力,也降低了两个仓的消防隐患。另一方面,为节约成本,组织与各

    出品部门多次外出进行市场信息调查,通过“分散调查,集中定价”的模

    式,各类原材料的采购价格均得到了一定的控制,在各出品部门的努力下,

    酒店各出品成本均得到了有效控制。

    6、 六月份,围绕总办“全心献服务, 因礼更精彩”活动,财务制定相关活

    动方案,组织全体员工进行课堂式学习,实操训练等。活动基本达到了既

    定目标。另一方面,为完成总办分配的月饼销售任务,在六月份,本部发

    动全体员工,积极联系潜在客户。在全体员工的努力下,财务部在 6月份

    完成3284盒,完成了任务的91%。财务部在完成日常工作的同时,跟进了:①月饼票的入库及发放工作。②全力配合统计局完成“广东省法治化国际

    化营商环境问卷调查(酒店业)”,配合地税完成“2012年重点税源企业

    分行业类型调查表”等。③对新入职员工进行岗前培训工作。④完成了各

    收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。⑤跟进了各部门的月饼

    销售数量的统计及完成任务情况的数据跟踪工作。⑥完成**公司营业执照

    2011年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工

    作。⑦完成了***管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半

    年度的资产大盘点工作,本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力配合及支

    持下,得以顺利完成。资产盘点报告将在7月份完成。

    三、 存在的问题及建议

    1、 人员的招聘依然困难,经过沟通了解人员流动率大及招工困难的主要原因,工

    资待遇偏低占大部份比例,经调查,五星级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是,本酒店从内部培养人才后,到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例,离职后均在新的酒店中任会计经理一职,工资均有6000元以上。当然,员工的流动为正常现象,但人员的更替,带给财务的是更多的内部信息的流失,工作环节的交替脱节。

    2、 2012年上半年,实行了“分散调查,集中定价”后,采购价格虽有一定下降,

    但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采购员的现金操控过多,自购物品量过大,各种环节难以控制,采购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系,不利于酒店长远发展。本部建议尽量减少自购,酒店多与供应商变成合作伙伴关系,从而实现物美价廉的目标,进而有效控制采购成本。

    3、 目前,酒店月均挂账消费的金额为163.83万元,占营业收入总额的22.12%,较

    正常。但目前有几个较难收款的单位,分别是:**村委会09年前的挂账款至今仍有0.99万元未结账;**模具2008年7至8月份消费的挂账款至今仍有0.13万元未结;**纸业于2010年5月份的消费款至今仍有挂账款1.04万元未结等。

    四、 下半年度的工作重点

    展望2012年下半年度,国际经济形势不容乐观,国内cpi指数偏低,消费力严重不足。而酒店上半年度成绩一般,而2012年度的营业任务过度集中在下半年度。在目前经济较严峻情况下,要完成总办预定利润任务,必须开源节流,重抓成本与费用管理。在下半度,我们将继续向财务精细化管理进军,向管理要效益,向成本要效益。继续将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,加强使用财务的监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。我相信,在总办的正确领导下,本酒店将继续创造一个又一个的营业新纪录。

    财务部篇三:酒店财务年终工作总结

    煤乡酒店财务部2010年工作总结

    回顾2010年的财务工作,财务部在酒店老总的直接

    一、会计基础工作方面

    为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确

    的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、 会计管理方面

    1、 资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

    2、 债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。

    3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

    (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

    (2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。

    篇二:2016年酒店财务工作总结

    2016年酒店财务部年终工作总结及2017年工作计划 2016年酒店财务部年终工作总结及2017年工作计划 时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计

    核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收

    支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中,财务部各岗位以务

    实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的

    核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。2016年工作总结

    一、 财务核算工作

    1、 按计划完成2016年度内部账务核算工作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算

    工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管

    理报表,安排本部会计人员做好2016年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。对2016

    年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为2016年度xxxx国际酒店及下属单位的年

    度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。

    2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关

    规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;

    付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使

    用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情

    况,确保酒店现金周转的高效和安全。

    3、 财务部各岗位工作分配方面,由于本年度着重加强了资金运作管理,因此对各岗位

    员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空

    卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、

    发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。

    4、 每月完成关联单位的对帐工作,重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作,

    本年度xx酒店缺单部份,本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认,以保证关联单位往

    来帐的准确性。

    5、 为达到资金良性循环的目的,本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工

    作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的

    几个客户进行重点跟进,截至2016月底2016年全年应收账款发生额3271万元,回收额3012

    万元,回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。

    6、 本年度,部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,每月将《营业收入日报表》

    和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。

    7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作,为各部门2017

    年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理

    的可行性

    8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作,例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部

    门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,

    以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个

    繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

    9、 由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务人员的专业要求也越来越高,今年加强了

    财务人员的业务培训工作:一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间

    进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:财务分

    析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识

    培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效

    率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

    二、 成本控制管理工作2016年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本

    专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进

    行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的

    趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营

    部门和管理层的成控管理工作

    1. 固定资产的管理与核算方面,利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,

    完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面

    出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等

    规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固

    定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。

    2. 原材料核算方面,由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经

    济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大,部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上

    涨到最高水平后没有明显惯性回落现象,使出品部门毛利率压 力不断增加,对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作,及时关注市场

    变化,加大对采购报价的审核及监督力度,依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本

    控制;其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核,协助部门把好数量和价格关,并每天

    审核收货单和领料单,对物品的收、发货数量和采购价格进行监控,在原材料市场价格波动

    较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格,避开高成本支出风险

    3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控,一方面通过对采购全过程的监督,

    实现对采购单价的控制,另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发

    制出成率等手段加强该方面的成本控制,通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的

    要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控,

    保证了酒店利益不受损害

    4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面,着重加强

    对其各类数据变化的收集和整理,依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐,与各使用部门核

    对申领、报损、库存的数据,使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情

    况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面,固定了抽查重点和提高了盘点时的抽

    查比例,并切实实行超率报损制度,一方面通过对部门超率报损的处罚,弥补部门费用的消

    耗,另一方面也督促部门加强对资产的管理,减少酒店在该方面的费用支出;结合每月常规

    进行的瓷器布草等日常盘点,协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资

    产较多部门对日常管理的观念,促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作

    5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作,加强

    对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查,规范、监督部门的操篇二:2015年酒店财

    务部年终工作总结及2016年度工作计划2015年酒店财务部年终工作总结及2016年工作计划 2015年酒店财务部年终工作总结及2016年工作计划 时间如梭,转眼间又跨过一年度之坎,回顾一年来的主要工作,除做好酒店的日常会计

    核算和财务管理工作之外,尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化,严格执行收

    支两条线的操作要求,使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中,财务部各岗位以务

    实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的

    核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将2015年的工作做如下简要回顾和总结。2015年工作总结

    一、 财务核算工作

    1、 按计划完成2015年度内部账务核算工作,安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算

    工作;按照相关部门的要求,督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管

    理报表,安排本部会计人员做好2015年年度结算工作,进行会计科目对帐、清理。对2015

    年度财务资料及会计资料做好整理和装订工作,为2015年度xxxx国际酒店及下属单位的年

    度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。

    2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运作管理操作规定》的相关

    规定,收款出纳每天将营业款及时入行,及时登帐,以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数;

    付款出纳及相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》,确保资金运作规范和合理使

    用;安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情

    况,确保酒店现金周转的高效和安全。

    3、 财务部各岗位工作分配方面,由于本年度着重加强了资金运作管理,因此对各岗位

    员工的工作作出相应调整,更加完善了有价证券、发票的发放手续,消费卡、钻石卡采取空

    卡销售,待收款后才充值,使售卡工作管理;每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、

    发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。

    4、 每月完成关联单位的对帐工作,重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作,

    本年度xx酒店缺单部份,本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认,以保证关联单位往

    来帐的准确性。

    5、 为达到资金良性循环的目的,本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工

    作,在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的

    几个客户进行重点跟进,截至2015月底2015年全年应收账款发生额3271万元,回收额3012

    万元,回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼,降低应收账款的坏账率。

    6、 本年度,部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,每月将《营业收入日报表》

    和与银行对账单进行核对,找出差异及原因,使酒店的资金去向更加清晰。

    7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作,为各部门2016

    年的目标管理提供依据,同时加强与部门的沟通,共同做好目标计划的调整,保证目标管理

    的可行性

    8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作,例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部

    门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作,并按照付款计划安排支付年末供应商的货款,

    以保证新年的货物供应;与银行、税务部门沟通,保证春节等节假日及大型营销活动等几个

    繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

    9、 由于酒店的发展和业务不断扩大,对财务人员的专业要求也越来越高,今年加强了

    财务人员的业务培训工作:一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习,利用业余时间

    进修专业知识;另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,包括:财务分

    析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等;第三,参加其他政府职能部门的税收知识

    培训、统计知识培训等,以提高个人技能,达到酒店财务核算和管理的要求,既提高工作效

    率,同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

    二、 成本控制管理工作2015年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开,加强了成本

    专项检查的力度,几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进

    行现场检查,发现问题及时处理并形成报告提交上级部门,尤其是在原材料价格不断上涨的

    趋势下,重点跟进成控工作,加强对市场的跟踪和对内部的检查,有力的配合了酒店各经营

    部门和管理层的成控管理工作

    1. 固定资产的管理与核算方面,利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制,

    完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作,并针对酒店各部门前期资产管理方面

    出现的一些问题,加强与各使用部门的联系与协调,在现行的固定资产盘点、使用和保管等

    规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门,明确了操作方法和责任,加强对固

    定资产的管理,使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。

    2. 原材料核算方面,由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经

    济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大,部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上

    涨到最高水平后没有明显惯性回落现象,使出品部门毛利率压 力不断增加,对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作,及时关注市场

    变化,加大对采购报价的审核及监督力度,依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本

    控制;其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核,协助部门把好数量和价格关,并每天

    审核收货单和领料单,对物品的收、发货数量和采购价格进行监控,在原材料市场价格波动

    较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格,避开高成本支出风险

    3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控,一方面通过对采购全过程的监督,

    实现对采购单价的控制,另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发

    制出成率等手段加强该方面的成本控制,通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的

    要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控,

    保证了酒店利益不受损害

    4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面,着重加强

    对其各类数据变化的收集和整理,依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐,与各使用部门核

    对申领、报损、库存的数据,使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情

    况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面,固定了抽查重点和提高了盘点时的抽

    查比例,并切实实行超率报损制度,一方面通过对部门超率报损的处罚,弥补部门费用的消

    耗,另一方面也督促部门加强对资产的管理,减少酒店在该方面的费用支出;结合每月常规

    进行的瓷器布草等日常盘点,协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资

    产较多部门对日常管理的观念,促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作

    5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作,加强

    对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查,规范、监督部门的操篇三:2015酒店财务

    部工作总结

    2015酒店财务部工作总结总结一:酒店财务部工作总结回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵

    守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2015年酒店的财

    务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。

    促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前

    提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制

    财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的

    各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了

    重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归

    档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及

    时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、会计管理方面

    1、资产管理:酒店20xx年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在

    按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集

    团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设

    置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持

    每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认

    真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

    2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿

    物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

    3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,

    即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)

    对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),

    酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时

    加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时

    了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒

    水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

    二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本

    并最终降低成本。

    4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现

    金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,

    做到现金管理无差错。

    三、对内、对外协调方面

    1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用

    上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各

    项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。

    协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。 对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

    2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,

    多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。

    四、其他工作:

    1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职

    责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,

    并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促

    电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定

    了坚实的基础。

    2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会

    议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。

    3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并

    解决。

    4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及

    时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

    篇三:2015酒店财务部工作总结

    2015酒店财务部工作总结

    总结一:酒店财务部工作总结

    回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了2015年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

    一、会计基础工作方面

    为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

    严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

    二、会计管理方面

    1、资产管理:酒店20xx年8月试开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

    2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。

    3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制:一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;

    二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时了解酒水进销存情况,从而控制成本并最终降低成本。

    4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审

    酒店财务工作总结(共9篇

    定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

    三、对内、对外协调方面

    1、对内:协助领导班子控制成本费用开支,一、编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

    对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育,督促其尽力配合经营部门的工作。

    2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的依据。

    四、其他工作:

    1、在酒店筹备阶段,为使开业后部门工作顺利进行,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训,同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训,为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

    2、团队建设:熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工,组织员工参加各项活动。

    3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

    4、按时参加集团召开的财务例会,根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

    5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

    6、按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

    7、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

    8、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

    9、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。

    10、完成并运行部门的运行手册,按月对员工进行绩效考核,提高部门人员的素质,每月评比本部门形象大使1名。

    11、做好200xx年收入、费用计划及经营计划。

    五、工作心得及存在的不足

    总结20xx年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在2015年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。

    总结二:酒店财务部工作总结

    20xx年,是酒店稳步成长的一年,是酒店提升管理服务的一年,也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里,财务部紧紧围绕"强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路,遵照王总关于"严格制度、完善流程、加强监督、提高质量"的要求,在成长中努力拼搏,内部管理紧抓工作难点、重点,不断提高员工自身素质和服务技能,克服种种困难,完成了各项工作任务,取得了一年更比一年好的骄人战绩。

    一、主要经营指标完成情况

    二、经营管理方面20xx年,在王总和杨总的关心指导下,财务部员工基本能够完成各项工作任务,按月进行财务核算,坚持完成各项日常工作,服从酒店工作安排,配合完成酒店新员工入职培训,积极组织参与酒店各次各项活动,随做好各种财务保障工作,全年无安全事故发生,保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行,总体来说主要完成以下几方面工作:

    1、制度建设和流程管理:

    一年来,我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订,明确了各自岗位职责,完善各种流程工作,加强各流程的可操作性,并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单,使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅,为经营决策提供了准确、详实的依据。

    2、补充完善酒店薪酬制度:通过服务销售奖的制定、核算、执行发放,体现同岗不同酬,多劳多得的竞争薪酬制度,合理地配合了酒店工资薪酬改革。

    3、会计账务的规范和整理:

    借助中支内审查账的时机,财务部首先进行了问题自查,后又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正,拼弃原有的问题和存在的不足,而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目,逐月进行账务规范,以更好地完整地核算经营状况。

    4、经营报表的分析和变动:根据经营需要,合理改变报表格式及内容,以便更明确反映各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和分析,了解处理存在的问题,为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

    5、加快往来资金运转:制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范,理清每月应收账款数量,防止死账、呆账发生,加快资金回笼;加强与供应商的联系和协作,保障酒店物资供应,提供后备经营需求。

    6、加强账务审核监督:严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况,对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决予以制止,切实保证酒店利益不受损害。

    7、建立合理物资流转程序:合理节能降耗,管理各种材料物资,有效控制成本,合理核算各种收入成本,监督各种材料物资的购进、发出和保管,建立起各种相关流程和明细台账及记录,加强仓库物资清理整顿和管理,加强出入库手续管理,建立物品存放、使用等程序。

    8、加强安全检查监督:树立安全防范意识,安全事故无大小,件件危害皆大,增强安全检查力度,防范各类安全隐患,做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查,涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全,防患于未然,制定了部门安全检查规范,保证了财务部安全经营,全年无安全事故发生。

    9、提高科技操作程度,拓展酒店新业务:依靠本酒店有利办公条件,加强系统操作,加强日常经营系统审核监督,严格监管酒店管理系统的操作及流程操作,认真执行各种表单的操作规程,审查各种收入支出账单,严格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规范系统账户设置,为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础,使酒店操作、管理再上新台阶。

    三、今后努力的方向其一要发扬团队精神,公司经营不是个人行为,个人能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。

    其二要学会与部门、领导之间的沟通,财务部牵带着酒店每一个点和面,日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议,及时发现纠正问题,充分有效发挥会计的监督

    职能,及时反馈信息给领导层,变被动为主动。

    其三还要不断学习业务,多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域,才能更利于今后的工作。

    总的来说,我们财务部做为酒店的后勤部门,我们积极并刻配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作,但由于有些制度流程还在探索使用中,有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅,还有些流程还要顺应经营进行适时调整,虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会,促进企业民主管理,但我们还有许多地方做得不到位,所以在以后新的年度里,我们会继续加强学习,努力地不断完善理顺基础制度流程,加大监管力度,合理控制成本能耗,不断提高我们的服务质量,增强管理参与力度,提高我们的管理水平,制定岗位量化考核标准,体现各岗位实时工作状态,督促岗位尽职尽责地投入工作当中去,让我们紧密团结起来,共同努力,让我们的酒店蒸蒸日上地持续发展,永远立于不败之地。

    总结三:酒店财务部工作总结

    20XX年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点: 1、20XX年财务预算计划工作。今年1月份,xx总公司及公司班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标开拓稳妥的原则,在反复各意见的基础上,向xx总公司上报了2015年公司财务计划。并且,xx总公司下达公司的2015年计划任务,层层分解,下达了2015年计划任务指标。,财务计划的,财务部对各部计划任务逐月检查和分析,各计划任务指标中的问题,为公司制定经营决策依据。

    2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作,是xx公司会计报表次上报xx总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地了会计决算工作任务。

    3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,xx总公司发展项目急需筹措资金的要求,公司班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资xx万元,了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份,多方努力,从xx工行xx支行贷款xx万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月,公司有三笔银行贷款到归还期限,银行规定,如按期归还贷款,一加罚息xx,一取消公司贷款xx万元额度,直接公司信贷信誉。对此,公司着急。公司与财务部多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金xx多万元,按期归还了银行到期贷款,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出xx万元。

    4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,2015年财务部在资产抵押贷款中小企业融资,做了工作。1至3月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份多次向xx支行报送贷款资料,多次贷款调查。公司和财务部的多次努力,6月份从xx支行贷款xx万元。9月份后,公司有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。2015年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为xx总公司发

    展解决急需资金问题,了成绩。

    5、财会工作量化管理。20XX年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时了工作任务,使公司能够财务信息平台、表格及分析,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了依据。

    6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。

    7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对XX年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了XX年年会计档案整理工作。

    8、总公司xx集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。

    9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。

    10、XX年年税务清算工作任务。

    11、XX年年贷款证年检及企业信贷等评审工作。

    12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。

    明年财会工作要点:

    1、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。

    2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。

    3、搞好资金结算,与银行的,多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

    4、搞好财务部财会量化工作管理。

    5、会计电算化工作质量。