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    物业财务工作计划书(共8篇

    来源:书业网 时间:2017-05-08

    篇一:物业财务部工作计划

    物业财务部工作计划

    在xxxx年度工作基础上,切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作,现计划如下:

    一、 对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

    二、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

    三、 对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

    四、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

    五、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

    六、 监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

    七、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

    八、 加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

    九、 协助其他部门做好各相关工作。

    篇二:物业会计工作总结与计划

    物业公司年度总结及计划 2011年的工作已接近尾声,在这一年来,我分别在xx小区和xx小区进行工作。这一年

    我在公司各位领导的正确指导下,努力适应本单位新的工作环境和工作岗位,虚心学习,埋

    头工作,认真履行工作职责,为物业公司付出自己微薄的力量。回顾一年来的客服工作,有得有失。现将一年来的客服工作总结如下:

    一、自觉加强自身学习,努力适应工作在2011年初进入安居小区时,我初次接触物业管理工作,对物业工作人员的职责任务不

    甚了解,为了能够尽快适应新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不

    断理清工作思路,总结工作方法。一方面,在干中学、学中干,不断掌握工作方法,积累工

    作经验。在安居小区实际工作中,我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高工作能

    力,通过观察、摸索和实践锻炼, 通过在xx小区的一线进行收费等工作的锻炼使我能够较

    快地进入了实际工作中,为我在下半年在xx小区工作的开展打下了良好的基础。另一方面,

    自己通过问书本、问同事,不断丰富物业知识,掌握工作实际工作技巧。在各级领导和同事

    的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉 到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

    二、帮助完成收缴服务费的工作根据年初公司下达的收费指标, 结合安居小区和荆善安居小区的实际情况,在进一步了

    解掌握服务费协议收缴办法的基础上。在安居小区以及荆善安居小区管理处领导的带领下和

    支持下,积极开展对安居小区、荆善安居小区物业管理服务费的收缴工作。最终在物业领导

    的支持下,完成了公司下达的收费指标。

    三、能源费的收缴工作如期完成安居小区每月入户抄水表工作的同时,并对安居小区内商业用水费用进行收缴

    工作。

    四、2012年工作计划2012年在贯彻落实公司的各项规章制度和条例的前提下,通过对物业管理有关知识的学

    习,增强自身工作的积极性以及综合素质能力。重点工作为进一步提高物业费收费水平,各

    项服务工作要有序开展,业主满意率同比去年有显著提高。

    (一)继续加强自身服务水平和服务质量,使业主能够满意。良好的形象给人以赏心

    悦悦目的感觉,物业管理首先是一个服务行业,接待业主来访,我们做到热情周到、微笑服务、

    态度和蔼、这 样即使业主带着情绪来,我们的周到服务也会让其消减一些负面情绪,为物业管理费的收

    取工作带来积极效应。

    (二)进一步提高物业收费水平。 加强物业方面专业知识的学习,在物业收费过程中对于业主反映的问题能够了解,并且

    对于问题能够给出合理的解释。

    (三)密切配合办公室等部门工作。 能够及时、妥善处理业主的纠纷,对于业主反映的服务方面的意见、建议及时上报。 回顾2011年的工作,对于刚刚参加工作的我来说有点艰辛,但是收获了成长与成绩,很

    感谢公司给我这样一个平台,展望明年,迎接我们的是机遇和挑战。为此,我会在明年的工

    作中继续团结一致、齐心协力的去实现部门目标,为公司发展贡献一份力量。2011年,是全

    新的一年

    物业财务工作计划书(共8篇

    ,也是自我挑战的一年,我将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,

    为公司的发展尽一份力。在此,对一直以来支持我工作的同事表示感谢。谢谢同事们的包容

    和耐心。篇二:物业财务工作总结 工作总结

    2012年3月19日我应聘到***物业公司会计岗位工作,在紧张的工作中不觉现在就到了

    年末,2012年的财务工作虽然还在持续中,但是回首这几个月来的财务工作,心中感受颇多。

    在***物业公司快速发展期间,我有幸成为了其中的一员,因为企业的快速发展也促使我不得

    不加强自身素质的提高,以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下,

    我不断巩固、不断学习相关财务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论

    是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升,能顺利地完成领

    导赋予的各项工作任务,较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来,我主要负责财务核算、

    纳税申报等工作,现将我这期间的思想、工作情况汇报如下:

    一、思想方面

    在思想方面,不断学习***物业公司的管理理念和企业文化,始终以“崇德、齐同、卓新”

    的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,和睦相处。

    二、工作方面

    1 、财务核算工作

    财务核算是会计人员的基本工作,也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件

    来完成的,对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上

    报公司财务中心。

    2 、月度资金预算及 2012 年财务预算的编制“凡事预则立,不预则废”——按照***物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金

    预算表及年终填报下年度的资金预算计划,在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管

    理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金,加强对公司内资金使用的监督和管理,提

    高资金利润率,保证资金安全。

    3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一

    个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求,而财务中心适时的推出、改进一系列的财务

    内部报表,为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中,能够正

    确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方

    法,为公司的可持续发展做好扎实财务工作。

    4、物业软件的实施

    为了完善物业公司的核算工作,公司安装了专业的物业管理软件,以方便辅助财务的核

    算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通,寻求解决完善软件存在问

    题的方法,并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作

    用。

    5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断,才方便下一步 制定计划。在领导临时交办的其他工作,我总是要判断其是否重要、紧急,然后合理的

    安排时间,在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间,有效

    的利用时间,否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么,就向一个救火队员一样,哪

    里有火哪里跑,最后却收益甚微。新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命,作为***物业的一名普通员工强烈

    的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新,阔步向前,宏伟的企业愿景正在向我们敞

    开怀抱,在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度,即“路漫漫其修远兮,吾

    将上下而求索”。 2013-01-10篇三:物业财务部工作总结

    物业财务部工作总结

    作者:佚名时间:2008-10-4 浏览量: 2006回首二○○五年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物

    业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体

    系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全

    新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下:

    完成重点工作

    一、物业公司与世家轩的财务分账 从05年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工

    作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11

    月份,又把该账套移交给集团会计核算部。

    二、物业公司管理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之

    上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管

    理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工

    作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,

    真正发挥了财务管理的作用。

    三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财

    务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审

    批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。

    规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别

    是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。

    四、物业公司财务管理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心

    的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,

    物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正

    的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。

    物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,

    逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。

    五、完成目标工作

    配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从7月份开始,共

    收楼140户,收楼费用 149.33 万;从10月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追

    缴了管理费10.58万,收费率比上半年大大的提高。

    六、完成科奈财务部门的数据录入 一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于

    9月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。

    七、二○○六年财务部工作思路:

    1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本

    库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。

    2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期

    90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部

    分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。

    3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底

    分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。

    4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱

    的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、

    报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二○○六年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎

    实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个

    新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的

    成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,

    传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责

    不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○○

    六年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反

    对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门

    职能优势,有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,

    始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进,带

    出一支精简、高效的服务团队。</p< p>篇四:2011年物业公司财务部工作总结 xx物业管理有限公司财务部2011年度工作总结及2012年工作计划 2011年对于我们xx物业公司来说是不平凡的一年,2011年我们接收了近80万平米的小

    区,在接收二片区的初期,我司亏损了100多万,面对如此大的压力,在各部门的支持与配

    合下,经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力,狠抓收费率,使收入大大的超出预算指标。对

    维修成本和费用的控制非常严格,使全年利润超出预算50%。在经营走上正轨的同时,部门员工综合素质明显提高;精神面貌焕然一新。现将全年情

    况总结如下:

    一、工作计划目标完成情况2011年,我部门共制定工作目标计划52项(其中月计划工作42项,总经理督办工作10

    项),完成 52 项,工作计划完成率达100%。 (一)完成的主要工作回顾

    1、科学编制经营预算,加强预算执行管理。 按照集团的要求,2011年我司开展了全面的预算管理工作,根据公司经营计划,科学地

    编制了2011财务预算报告。为确保预算能够顺利执行,降低偏差,财务部以小区为利润中心,

    小区主任为责任人,参考各小区收入、成本费用的历史数据,将预算的各项指标分解到小区,

    每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核,按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况

    来看,这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著,今年各小区都顺利完成指标,公司

    完成了预算收入的105%,利润完成了预算的150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公

    司的利润也得到了保障。

    2、发挥财务审核监督作用,促进公司的经营规范发展 为控制维修费用,规范维修项目和价格,总经理在财务部设置了两名核算员,分别对一

    二片区的各类维修维护费用进行审核,通过财务的现场勘查和认真审核,严格控制了维修成

    本。2011年维修费比2010年下降了万元,下降了 %;自集团财务部要求各二级公司对 报销审核要规范后,财务部严把财务单证、票据关,报销严格按照先审批,后办事“的

    原则,不符合财务制度及公司报销制度的报销,坚决予以退单,杜绝了随意性,真正的起到

    财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累,在集团的规范化检查中,财务层面的检查获得

    了97分的好成绩,在海口市小金库检查中被审计事务所评价为:规范细致,无任何违规行为。

    3、加强团队建设,提高整体素质 随着公司业务的拓展,对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高,针对这种情

    况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训,2011年不仅针对新招收银员一对一培

    训外,对公司25名收银员还开展了三次大型全员参与的专业培训,二次技能与业务知识考试,

    并将成绩优秀者公示奖励,以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措,目前收银员都完

    全能够胜任收银工作。

    财务部还针对收银这个窗口岗位,增加了仪容仪表及礼貌用语的培训,在工作中要求使

    用相请语、询问语。例如:“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等,并将此项内容作为工作

    职责必须遵守。

    4、加强欠费收取工作从7月份开始,财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况,

    并将该数据每周通报给小区主任,以便他们随时掌握小区欠费情况,增加催缴力度,并将收

    费率情况列入考核指标中,通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费,例如阳光a小区仅

    有7万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。

    二、存在的主要问题及解决措施

    (一)业务量增加与部门管理能力不匹配 随着今年又接手39万平米的小区,业务量大大的增加,这就要求财务部人员要提高自身

    的工作能力,加强业务学习,能迅速、有效的处理各类事件,而目前财务部人员的专业知识

    还不够丰富,工作效率和能力有待提高 解决措施:1、加强培训,最大限度的给部门员工创造学习的机会,提高专业知识和工作

    技能;今后将会加强本部门人员的专业知识,通过实践总结各类经验并互相学习,开展“传、

    帮、带”活动,使财务人员能够在本部门成为多面手

    (二)加强服务意思,为各小区提供最完备的服务 由于处在公司总部,我部门会有优越感,有时会有不耐烦的情绪,从而影响对各小区服

    务态度,未能提供最优质的服务。解决措施:加强与各小区沟通,经常下到小区查看实际情况,对各小区反映的情况及时

    进行改进,对公司的各种规定耐心解释,定期提醒各小区欠费情况,争取做到让各小区都满

    意。 三、2012年工作目标

    (一)协助公司完成2012年的经营目标和计划,开展全面预算管理,使公司本年收入达

    到万元。

    (二)协助公司完成各小小区的内部承包数据统计,使公司利益最大化的同时承包者能

    够盈利的双赢局面。

    (三)根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标,为公司目标责任书提供

    数据支撑。

    (四)对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升

    (五)配合公司加速整合后企业文化建设,落实和完成五年战略目标。

    (六)加强内控管理和财务审核的职能,对各类显性和隐形收入要认真盘查,做到对各

    小区情况了如指掌。

    (七)提高财务预警能力,通过财务数据的分析,找出公司经营上存在的问题,并向管

    理者提出预警。四、2012年工作思路2012年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年,通过接手新小区我们的队伍将不断的

    壮大,这就要求我们有较高的工作效率和能力,有强有力的专业知识做支撑,对各小区的情

    篇三:物业财务部工作手册

    物业财务部工作手册

    第一章 财务工作目标

    1.认真执行国家财政制度,遵守和维护国家财经纪律,贯彻实施《企业财务通则》和《会计准则》。

    2.及时、准确、全面地反映、监督、核算公司经济活动的全过程及其经营成果。

    3.加强财务预测,分析,参与企业决策,发挥财务部门和会计人员的管理职能。

    第二章 财务部主要任务描述

    1.组织及人员管理:会计机构受总公司财务部及物业公司总经理的管理,采购、仓库、收款员均应受总公司财务部及物业公司财务机构的监督与指导,要求财务人员掌握财务会计制度,专业知识及技能,具备财务人员职业道德的标准。

    2.收费管理:收费使用物业公司统一票据,盖物业公司的财务专用章,严禁使用自制、自购票据盖物业公司章向客户收费,并统计、核算应收业主的物业管理费,能源费、维修服务费等各项缴款指标,及时反映欠、交费情况。

    3.资金支出管理:协助总经理严格审核各项开支,严格控制费用支出在预算内。

    4.会计报表管理:认真、准确地做好各项帐务工作,及时编制月、季、年会计报表及统计报表,及时收集物业收费、物价等相关资料。

    5.会计档案及文书管理:加强对会计档案及文书档案(包括:会计凭证、会计帐簿、会计报表,其它会计资料等)的管理工作,防止丢失损坏。

    6.协调管理:协调与内部各部门及银行部门的关系。

    第三章 服务宗旨

    规范审核,责任到人

    第四章 财务部岗位职责

    一、主管会计

    1.根据总公司财务制度,核算要求,负责物业公司的财务会计工作,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查和总结。

    2.根据《企业财务通则及会计准则》制订适应物业公司的内部财务会计制度。

    3.制订财务部工作岗位责任制,经常检查,监督、指导各岗工作。

    4.严格遵守财务和财经纪律,坚持原则,检查监督财务制度和纪律执行情况。

    5.组织财务部会计核算及会计电算化正常运作。

    6.参与重大经济业务,合同管理、业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考性信息。

    7.编制会计报表及财务报告,编制年度财务报告,并报总经理批准。

    8.协调与物业公司内部、银行等单位及业主、租户、总公司财务的关系。

    9.负责制作财务周、月、年的工作总结与工作计划

    10. 协助总经理制作物业公司的月(年)度财政预算。

    11. 负责审核并鉴章全部财务部经办的收入和支出原始凭证,并完成原始凭证

    的制单,记帐,结帐工作。

    12. 负责发票和收据的领用、保管。

    13. 审核服务性收费缴款单的收、退各项押金手续。

    14. 定期并至少每月两次稽核出纳盘库。

    15. 抽查库房的帐、卡、实物及卫生。

    16. 完成总经理布置的其它工作。

    二、财务部出纳:

    1.严格遵守现金管理条例和银行结算制度,做好货币资金的日常管理,不以“白条“抵充库存现金,不得挪用公款,不得出借公司帐户。

    2.每日掌握银行存款收支和结存额,及时与总公司办理资金调拨手续。

    3.办理现金与银行收支结算业务,负责登记现金、银行日记帐,做到日清月结,并根据需要编制银行存款余额调节表,并每日在微机里录入当天的收支明细。

    4.一切开支、借支,均需经会计审核,总经理审批的各项手续齐备后,方能办理。

    5.熟悉业主与财务工作有关情况,回答业主的提问,并经常保持联系,核对帐目。

    6.负责全部收款工作,负责业主资料的管理和存档,及时了解欠费原因,并向部门领导上报协调相关部门。

    7.完成会计交办的其它工作。

    三、采购员

    1.严格按照物业公司有关制度和采购程序进行采购。

    2.每月定期了解物业公司各有关部门的物资申购计划及库房有关情况。

    3.根据各部门填制的采购申请单,及时地进行寻价,核实,货比三家,并提出合理建议。

    4.开展市场调查研究,不断开发货源渠道,降低采购成本。

    5.严把采购物品质量关,配合仓库管理员进行到货验收。如物品存在问题及时与供应商联系解决。

    6.完成会计交办的其它工作。

    第五章 规章制度

    一、会计核算原则

    1.会计核算工作必须遵守中华人民共和国法律、法规的有关规定。

    2.会计年度自公历每年一月一日起到十二月三十一日止。

    3.会计核算采用借贷式复式记帐法,根据权责发生制的原则入帐。

    4.以人民币为记帐本位币,外汇资金以中华人民共和国国家外汇管理局每

    月1日公布的外汇牌价折算成人民币记帐,同时另记外币帐户。

    5.会计凭证、会计帐簿、会计报表等和种记录都须根据实际发生的经济业

    务及证明经济业务发生的合法凭证为依据进行登记,做到手续齐备,内容完整,准确及时。

    6.坚持配比原则,当期营业收入与其相对的费用相互配合。

    7.资产的入帐价值按取得的实际成本进行核算。

    8.办理会计事项要求书写正规的文字与数字。

    二、货币资金的管理

    货币资金管理是财务管理的重要组成部分,牵涉面广,政策性强,因此必须加强管理,严格遵守财经纪律,以保障货币资金的正常使用和周转。

    (一)现金的管理

    1.现金的使用范围主要限于:

    (1)支付工资、奖金及工资性津贴等。

    (2)报销交通费、通讯费等等。

    (3)零星开支。

    2.认真做好库存现金保管工作。现金和有价证券必须放在保险柜里以确保安全和完整无缺。

    3.现金一切收、付款项,均须按业务性质分别填写服务收费单或支款单。单上应写明收付的内容、用途及有关情况、金额,并由部门经理审核签字后方能办理收支款手续。

    4.财务部在收支现金时,要严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法,数额是否完整,签字手续是否齐备等。对不符合制度规定的,应予以纠正或拒绝办理收支业务。

    5.对于从营业收入中取得的现金,一律当日上缴,不得坐支现金收入。

    6.各部门的收支现金应通过财务部入帐,不得私设小金库。

    7.根据经营业务需要,备用金库存周转金暂定为3,000元整,由财务部出纳负责。建立现金日记帐,严格执行现金盘点制度,报销手续,每日核对库存现金,做到帐款相符,帐帐相符。

    8.凡办理付款业务须暂借领现金支付时,由经办人填写“现金使用申请单”,

    报物业总经理签字后财务部方可办理。经办人应及时返回发票至财务部进行核销。

    (二)银行存款的管理

    1.物业公司因经营业务需要使用转帐支票付款,一律由部门填写“请款单”,部门经理和会签部门经理签字后,经财务部审核,物业公司总经理签字后报总公司审批,方可付款。

    2.支票领用者在支票领用记录上写明日期、内容并签字,方可领用,于7日内将发票送回财务部报帐,并注销登记。

    3.严格遵守银行有关规定,不得将银行帐户借给其他单位或个人办理结算。

    三、费用管理规定

    加强各项费用开支预算管理,实行财务监督,杜绝不合理、不合法的费用支出,杜绝假发票、空白条。对发生的各种费用,应按权责发生制,做待摊和预提处理。

    1.审批权限:计划之内的日常开支在500元以下,由物业公司总经理审批,超过500元由公司总裁审批。

    2.报销时间:每周二、四对各部门进行费用报销,每月最后两个工作日不报销,以正确反映当月实际费用情况,其他时间为财务理帐时间,原则上不接待报销人员。

    3.报销票据的要求:付款原始票据要合法,字迹清晰,大小写金额必须准确相符,对于一般的收据和与物业公司业务无关或时间不符的票据,一律不予报销。

    2.报销程序:经办人首先在发生费用的原始票据的背面签字并注明事由,由主管会计填制支出凭证审查签字后再由总经理审批后,由出纳付款。

    四、财产物资管理规定

    本规定所称“财产物资”包括固定资产、低值易耗品和日常管理维修所需物料消耗品。财产物资的管理由财务部设置专门账簿,开辟专门地点,指定专人负责。

    (一)、物资的采购规定:

    1.每年12月15日和每月20日之前,各部门需向财务部申报次年度和次