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    财务工作计划任务软件

    来源:书业网 时间:2017-04-25

    篇一:财务经理工作计划PPT

    财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及

    对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项

    费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓

    市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。2010年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正

    确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督

    下制定如下考核制度:

    1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

    有关法律法规进行系统学习。

    2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带

    有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对

    违规违纪行为起到监督智能。

    3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对

    应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

    人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

    4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一

    笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力

    去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

    5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一

    项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

    6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

    金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,

    要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大

    的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,

    从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规

    章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。篇二:财务经理日、月工

    作计划及流程经 理 工 作 流 程

    一、 日工作流程:

    1、 9:00-12:00

    (1) 审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单

    据交给会计,作账务处理。

    (2) 从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

    (3) 审核各类付款单据,出具《付款传票》。 2、13:00-18:00

    (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

    (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

    (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、

    回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有

    需要,及时查阅相关返利政策。

    月 初

    1、1-3日

    (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,

    返还给出纳,上传总公司财务。

    (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

    (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用

    表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、

    应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成

    对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日,

    (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

    (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月 中

    1、11日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、11-16日

    (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

    (2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应

    处理。

    月 末

    1、21日

    盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给

    出纳,上传总公司财务。

    2、21-29日

    (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

    (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予

    客户的返利政策进行核对和监督。3、30日

    (1)做好月末结账前的准备。

    (2)作出本月工作总结和下月工作计划。编制:张 芬

    2010.7.27篇三:财务经理工作规划注:如需修改请直接修改即可 财务经理的工作规划

    很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理,感谢您对我的信任与支持。我会在今

    后的工作中做好自己分内的所有工作,不会让***失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述:

    一、制定公司财务规章制度

    (一)、财务部职责范围

    1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

    2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

    3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

    4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效

    供应。

    5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高

    经济效益。

    6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为

    公司领导决策提供有效依据。

    7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

    8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

    9、及时核算和上缴各种税金。

    10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

    11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

    12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

    13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

    (二)、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准:

    2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质

    (支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

    3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上

    者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报

    总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

    4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,

    报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

    5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

    6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,

    对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

    7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

    8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后

    方可借支。

    (三)、日常费用报销:

    1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

    2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款

    证明。

    3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

    4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字

    的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

    5、补充说明

    如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可

    在此期间行使相

    应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公

    司后再进行补签。

    (四)财务部总监岗位职责

    1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资

    金。

    2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、

    节约费用,提高经济效益。

    3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

    4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

    1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

    2、制定和管理税收政策及程序。

    3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制

    度。

    4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低

    成本、增收节支、提高效益。

    5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

    6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

    7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人

    员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

    8、完成领导布置的其他工作。

    9、负责会计监交工作。

    (五)财务部成本会计岗位职责

    1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构

    成等。

    2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保

    函期限等,并结合合同督促项目部回款。

    3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

    4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。

    5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

    6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

    7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

    8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

    9、完成领导布置的其他工作。

    (六)财务部综合会计岗位职责

    1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

    2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规

    定,并正确执行;

    3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记

    总帐;

    4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的

    盘点;

    5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

    6、负责装订、管理会计档案;

    7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责

    1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,

    管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,

    保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报

    表;

    3、保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

    4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

    5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支

    票负责;

    6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

    (七)、 票据的报销要求:

    (1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业

    有限责任公

    司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

    (2) 公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机

    等票据、住宿

    发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

    (3) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始

    票据的情况,

    填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,

    使用支出证

    明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

    二、记账工具的选择

    目前已经是一个信息化时代,财务软件的应用已经非常普遍,如果我们仍然使用手工记

    账的方式,首先在人员配备上就需要比电子记账要多,这无疑就增加了固定成本,财务软件

    的优点:1、核算准,电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高,无论查询单据还是

    统计汇总,都是半分钟内完成。3、数据齐,利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我

    建议公司应选择电子记账工具。

    三、财务人员的配备

    目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位,但出纳与会计决不能是同一人,

    所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

    1、 主管会计

    主要任务:

    一、在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

    二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督

    企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

    三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,

    保证本组的会计核算工作正常进行。

    四、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、

    报送及时。

    五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对

    相符。 六、负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目

    清楚,数字准确,结算及时。

    七、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支

    出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提

    和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

    十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据

    工资表提取福利基金。

    篇二:公司财务部工作计划(共10篇)

    篇一:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作:

    一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

    财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

    二、以实施用友erp软件为契机,规范各项财务基础工作

    在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

    三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

    根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

    四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

    由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

    五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

    财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

    平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地

    运行和控制。

    六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2009年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

    七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力

    财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

    八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式

    根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定2009年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

    2009年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

    1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

    2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

    3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

    4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

    5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

    6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

    篇二:公司财务工作计划

    公司财务工作计划

    公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。 2007年公司财务工作要重点抓好以下工作:

    一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾

    电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的

    前提,是公司发展的生命线。

    二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现

    全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

    1、降低生产经营成本。要求各单位2007年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。

    2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与

    项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。

    3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。

    三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持

    进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。

    四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行 认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。

    五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化 2007年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺 利完成。

    六、做好城农网工程的竣工决算工作

    今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

    七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平

    我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为。

    八、进一步加强财务监督,做好迎审工作

    今年,受中共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行2006年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

    九、进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求 积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 篇三:2013年公司财务部工作计划

    2013年公司财务部计划

    今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司

    的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

    为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

    一、指导思想

    财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

    财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

    切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。

    二、目标和任务

    (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

    1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

    2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

    3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

    4.做好会计档案的管理工作。

    (二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

    2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

    3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

    4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。

    (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

    1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

    2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

    (四)严格落实财务控制工作

    1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

    2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。

    (五)财务分析

    及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。

    三、加强素质养成、推进队伍建设

    随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

    1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道

    德,树立牢固地依法理财(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:财务工作计划任务软件)的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

    2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

    3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还

    能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

    四、工作重点与难点

    增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司 2013 年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 2013 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。

    五、建议和措施

    1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销

    售返利)。

    2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。

    3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,

    增加产品毛利率。

    4、扩大产品销售范围,增加销售收入。

    5、量入而出,控制费用支出:

    (1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。

    (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销

    制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

    财务部

    2012年12月12日

    篇四:公司财务部周工作计划

    公司财务部周工作计划

    主管:

    1、整理公司08年财务帐套,调整库存商品明细帐,调整利润报表,为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;

    2、审核09年2月公司会计凭证;

    3、编制公司帐套工资表;

    4、编制公司成本结转表;

    5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;

    6、审核公司帐套财务报表。

    7、审核公司会计凭证;

    8、督促公司帐套成本结转,财务报表的出具;

    9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表,交刘总;

    10、长沙公司库存成本价整理,08春夏采购合同登记,入库单登记;

    11、费用审核

    12、采购付款申请处理,付款安排

    篇三:财务工作计划范文

    财务工作计划

    2013年,支队财务科在市城管局财务部、支队党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行支队财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成2013年各项工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕支队的总体思路,从严管理,积极为支队领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。

    一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。 年初财务预算反映了支队新的一年总体目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以支队大局为重,不折不扣的完成支队安排的各项工作任务。

    1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为支队领导决策当好参谋,

    2、深入研究行政政策。新的一年里,全体财务人员应加强行政政策法规的研究和学习,加强与财政部门各项工作的联系和协调,使支队资金得到有效合理的发挥效益、

    3、搞好固定资产管理。2013年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作。

    二、财务工作计划要加强管理。

    财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年开支有预算,有计划,使支队资金得到有效合理的发挥效益

    1、业务招待费管理。2013年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、节约归公的原则管好用好业务招待费。

    2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有支队资金挪作它用的现象发生。

    3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

    4、办公费管理。经领导审批后,支队办公室统一采购、保管,各科室到办公室领用的原则执行。

    5、车辆费用管理。严格执行支队制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,杜绝乱购、无计划领用。

    三、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范支队财务管理。

    2013年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范支队财务管理为主要内容,扎扎实实的把全支队的财务工作推上一个新台阶。我们具

    体从以下几方面入手:

    1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,增强支队财务队伍的实力。

    2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

    3、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

    总之,我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在市局财务部门和支队领导的大力关心领导下,在各科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。