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    出纳兼行政工作计划

    来源:书业网 时间:2016-03-03

    篇一:公司出纳兼行政岗位职责

    人事行政部经理

    通过每周正式沟通与每月工作例会了解人事行政部工作

    组织并指导人事行政部建立人力资源管理制度、员工考核体系、薪酬结构 指导人事行政部制定各类工作计划并监督实施; 通过人事行政部定时递交的报告了解部门工作情况

    指导行政主管开展日常行政工作;

    通过行政主管每月工作总结了解行政方面工作;

    在维护行政工作正常运转的前提下,对行政部门较多地管理授权; 出纳文员

    篇二:出纳兼行政半年工作总结

    2012年上半年工作总结

    时光飞逝,日月如梭,我来到XX已经整整一年。一转眼2012年上半年也已告一段落,回顾这半年时间,我在公司的领导下,和在各位同事的支持和配合下,立足本职,积极展开工作,顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务,2012年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。

    下面我来总结一下2012年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。

    首先是我对出纳岗位工作做的一个总结,

    在这期间,我在财务工作上坚持做到了如下几点:

    1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

    2、支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

    3、收到款项及时通知相关人员及领导,收到支票及时到银行进账,保证了款项的快速收回。

    4、建立健全现金、银行日记帐,准确及时逐笔记载资金收付,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

    5、制作资金状况表,应付销售费用计划,准确核算准备各银行每月应付利息等

    6、每月月底及时准备好回单,及时报销费用,保证后面其他财务工作顺利进行

    7、基本完成各大银行法人和法人章,财务章的变更。

    8、严格按照合同审核各加工运输单位费用,进行挂账,付款。 (知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,对此工作必须要十分了解,十分谨慎,十分细致,它是财务工作的第一线,财务收支的关口,占有很重要的地位,不仅要处理好工作本身,更要处理好与对内对外相关人员的关系。)

    今年的上半年,由于领导对我的信任和鼓励,在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务;由于在这半年内兼任办公室行政工作,我负责了办公用品的采购及领用,办公室卫生保持,环境优化,车票、机票、餐饮等预订,和接待工作,这些都让我开始了解如何与不同的人打交道,和学习到了一些待人接物的礼仪知识。我很感激这些细小的工作,让我了解到了做事需要用心,细致。

    以上就是我对2012年上半年的总结了。在今后的工作中,我会依然保持积极的心态,热情的态度,完成今后的一个又一个工作任务。 下面是我对下半年工作 的计划及态度进行汇报

    要作为一个合格的出纳,我必须具备并坚持以下的基本要求:

    一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

    二.要恪守良好的职业道德

    三.要有较强的安全意识,做好对现金、支票、各种有价票据等的保

    管。

    四.要有很好的沟通能力。特别是银行等客户单位的沟通。

    五.不管做什么工作都要有较强的团体意识,有责任心,要善于思考,做事有头有尾,不推卸责任

    六.养成良好学习习惯,工作习惯,善于归纳,善于总结,在不断的总结中找出缺点,及时纠正,制定明确的目标,不断努力创新。

    以上就是我对2012年上半年所做的工作总结,希望公司在下半年里再创辉煌。

    谢谢!

    篇三:2014年行政兼出纳的年终总结

    2013年个人工作总结

    时光荏苒,白驹过隙,又跨过了一个年度,我们每个人都在不断的总结中成长,在不断的审视中完善自己,自2013年5月份来到公司,我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作,我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性,并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题;没有规矩不成方圆,任何的服务都应该建立在规范性的基础上,特别是在新制度出台后,综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用;行政助理的工作由显重要,需从中把握细节,用心做事和观察学习才是进步的关键。2013年算是工作后收获较多的一年,在领导的支持和同事的协助下,各项工作得以顺利完成,下面我将2013年所做的工作及2014年计划汇报如下。

    2013年工作总结如下:

    一、行政人事管理方面

    1、依据公司制度考勤办法的规定,严格执行公司制度,严禁迟到早退现象 (除有特殊情况外),从目前来看,员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。

    2、建立好员工档案资料,现除了领导的相关资料没有之外,其他员工的档案已基本建立,包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

    3、招聘工作,公司从去年中下旬开始招聘,主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类,通过相关招聘,投入简历的人数也比较可观,至年末相关人员基本招齐;年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员,我需要做好相关准备,年后开始招聘。

    4、社保管理,从2013年7月开始,

    出纳兼行政工作计划

    XXX已经开始缴纳社保,7、8两个月缴纳两险,后正常缴纳五险;8月XX缴纳社保,是两险,9月后正常五险;9月XX缴纳社保,因是当月缴纳,所以自9月五险正常;11月XX缴纳社保,五险正常缴纳;XX社保转入南京,3、4月份可查看是否转进来,其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。

    二、办公管理方面

    1、组织会议,从2013年6月19日至2013年12月17日,一共召开了12次会议,其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容,详见纸质会议纪要。

    2、办公用品采购、领用,进行相应登记;实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存;对公司的相关文件,比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类,方便查询;记录办公室现有的资产:电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把(除去实验室)、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等,其它的都是比较零碎的,以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。

    3、公司各项管理制度,公司在去年5月份开始着手制定相应制度和管理机制,现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面,由总经理主要制定,XX、XX辅助,其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。

    三、财务管理方面

    1、银行业务,每个月月初需要打印上个月对账单及其回单,并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计,然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据,并将该月账务做出经付总审核好后,打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。

    2、国税和地税事务,一般立信检测有限公司需要月初抄税,然后由财务会计报税,之后在15号前清完卡即可,每个月25号前有进项票需要验票;发票用完需要购买发票,带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。

    3、记录好银行日记账和现金日记账,现金日记账截止目前总共剩余255元,发生的业务并不多,银行日记账只有每日有发生的业务都会记录,不定时的查看企业网银余额是否与其一致,以防漏洞。

    4、票据报销方面,员工票据报销有票的可直接报销,并写明用途,无相应票据需用其它票据抵消的,则要写份明细单以方便做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有不足,有的写错,有的不注意细节,这一方面有待加强。

    5、公司开票方面,由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料,并告知汇款期限,然后联系税务所开票即可,如若款项未到及时通知他们以便催款。 2014年工作计划及其待做事宜:

    1、在做好本职工作的同时,协助大家申请资质问题;

    2、自身很多方面不足,需要多学习财务知识,学以致用,减少出错率;

    3、熟知内审、实验室方面的知识,以便申请资质,学习有待加强;

    4、关于社保问题,年后需要年检,查看付总、周超社保转入情况;

    5、招聘工作,主招两名市场营销人员、一名工程师人员。

    XXXXX有限公司 综合部 2014.1.24