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    全额清分工作总结

    来源:书业网 时间:2016-02-28

    篇一:湛江地区实施现金全额清分工作方案

    湛江地区实施现金全额清分工作方案

    一、政策依据

    2014年4月2日,湛江人民银行下发了《关于加强现金全额清分工作的通知》文件,要求各单位2014年上半年实现100元券别全额清分,2014年底实现50元券、20元券及10元券全额清分,2015年上半年实现5元券全额清分。全额清分是指柜台、自助设备收入的现金都必须经过清分机或手工清分才能对外付出或上缴人民银行。

    二、准备工作

    (一)将清分场地面积扩大到100平方米,在原4个人员基础上增加8人,增加2台4+2口光荣品牌中型清分机及2台流水线清分设备。每个支行配备1至2台2+1口光荣品牌小型清分机。

    (二)补充容量320万(470×370×374)尾箱X个、容量450万(520×500×380)尾箱X个、卡封锁X个、卡封条X箱。

    三、清分模式

    为减少现金在途及在库占用成本,降低现金调运频率,降低押运成本,湛江地区采取柜台分散清分及总行运营部清分中心集中清分模式,即在不影响柜台人员对外服务情况下,柜台人员应使用清分机对大面额50元与100元券别自行清分,自行清分的现金可直接对外付出,实在无法清分的现金应回笼库房,由清分中心组织清分。

    四、资金流转各环节有关规定

    (一)现金回笼库房环节规定

    每天营业结束前,各支行应将无法清分的现金,调入其中一个

    柜员名下尾箱,再由该柜员根据上缴的数量,通过网点综合服务系统向总行库房提出上缴预约。完整券必须以捆为单位上缴,残钞券也可以把为单位上缴。会计主管(主办)对上缴预约授权时,应先认真核对上缴数量,准确后在系统中进行授权。授权后,授权人员应与该柜员在监控下将现金装入头寸尾箱,并双人锁箱双人办理移交登记,待安保押运公司收尾时,连同营业尾箱交安保押运公司签收。上缴的现金当晚暂不做跨机构调拨账务处理,只作为寄存,寄存的现金归属支行在用现金,寄存的数量以已授权的预约为准,共备查。次日营业前应及时做跨机构调拨账务,以便库房核准上缴的现金后做调入处理。

    (二)支行领用现金环节规定

    各支行应合理匡算次日领取已清分的备付现金各券别需求量,并于当天15:00前通过网点服务系统向库房进行预约,以便库房管库人员及时受理,并按受理券别及金额进行装箱。对于特殊情况需要追加的,可在16:00前再次追加预约,16:00后库房不再受理预约。库房管库人员装完箱后,应逐一登记,以便安保押运公司押运时办理签收。当天运往安保押运公司寄存的现金归属在库现金,不做跨机构调拨账务处理,于次日早再做账务处理,受理的调拨单做为寄存的依据,供备查。

    (三)节假日有关规定

    由于节假日清算人员不上班,无法做跨机构调拨账务处理,故遇节假日的前一天下午,各支行不得做领现金预约,应合理前2天用量,提前2天一次性预约。对于节假日上缴未清分现金,建议最好在

    节假日最后一天做上缴预约,如营业尾箱已满,可根据情况在节假日任何一天做上缴预约,并按照第四条第一款规定进行操作。

    篇二:【最全最详细】文员2015年终工作总结 范文

    2015年文员个人年终总结

    篇一

    自今年月份调入____处以来,我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心学习,埋头工作,履行职责,较好地完成了各项工作任务,下面将任职来的工作情况汇报:

    一、自觉加强学习,努力适应工作

    我是初次接触物业管理工作,对综合管理员的职责任务不甚了解,为了尽快适应新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,现已基本胜任本职。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地进入了工作情况。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

    二、心系本职工作,认真履行职责

    (一)耐心细致地做好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来,我认真核对上半年的财务账簿,理清财务关系,严格财务制度,做好每一笔账,确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账,我都根据财务的分类规则,分门别类记录在案,登记造册。同时认真核对发票、账单,搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度,我细化当月收支情况,定期编制财务报表,按公司的要求及时进行对账,没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合____的实际,在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上,我认真搞好区分,按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费,定期予以收缴、催收,__年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节,我坚持从公司的利益出发,积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面,严格把好采购关、消耗关和监督关,防止铺张浪费,同时提出了一些合理化建议。

    (二)积极主动地搞好文案管理。半年来,我主要从事办公室的工作,____的文案管理上手比较快,主要做好了以下个方面的工作:一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录,我认真搞好录入和编排打印,根据工作需要,制作表格文档,草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后,对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作,我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法,将档案进行分类存档,并做好收发文登记管理。

    (三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是月份开始交与我负责的,对我来讲,这是一项初次打交道的工作,由于缺乏专业知识和管理经验,当前又缺少绿化工人,正值冬季,小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下个方面的工作:一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。

    三、主要经验和收获

    在____工作半年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

    (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位

    (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态

    (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责

    (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

    四、存在的不足

    由于工作实践比较少,缺乏相关工作经验,__年的工作存在以下不足:

    (一)对物业管理服务费的协议内容了解不够,特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时;

    (二)食堂伙食开销较大,宏观上把握容易,微观上控制困难;

    (三)绿化工作形势严峻,自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫

    五、下步的打算

    针对__年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:

    (一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调,进一步理顺关系;

    (二)加强业务知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;

    (三)管好财、理好账,控制好经常项目开支;

    (四)想方设法管理好食堂,处理好成本与伙食的关系;

    (五)抓好小区绿化维护工作。

    篇二

    回顾今年,作为公司的行政文员,一年来,在公司各部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下,我勤奋踏实地完成了本年度的本职工作,也顺利完成了领导交办的各项任务,自身在各方面都有所提升,但也有不足,需要将来不断学习、不断积累工作经验,运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷。现将这一年的学习、工作情况总结

    一、踏实的工作态度:

    一年来,我坚持工作踏实,任劳任怨,自觉维护公司企业形象,妥善地做好本职工作,尽量避免工作中出现任何纰漏。

    行政文员是属于服务性质的工作,且比较繁杂。

    (1)每天我都认真做好各项服务工作,以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。

    (2)文员日常的工作内容比较琐碎,需要细心、谨慎,且不能疏忽大意,更不能马虎潦草。

    (3)在行政部经理may的指导下,建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里,一项一项的去完成,以免出现遗漏现象。

    二、尽心尽责,做好行政人事工作:

    认真做好本职工作和日常事务性工作,协助领导保持良好的工作秩序和工作环境,使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作,让领导和同事们避免后顾之忧,在部门经理的直接领导下,积极、主动的做好本部门日常内务工作。

    1、日常接待工作:接打电话时,使用文明语言,说话和气、热情,礼貌地接待工厂及国外客户来访人员,对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员,我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决。

    2、物资管理工作:制定公司日常办公用品购入和领用表,做好物资的领用管理,根据部门领用情况,进行领用登记。

    3、文件管理工作:根据工作需要,随时制作各类表格、文档等,同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等,对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。

    4、人事档案管理工作:将在职员工和离职员工档案进行分类存档,并做扫描电子存档,新员工评定表按年度排序装订成册保存等。

    5、招聘工作:查收邮件阅读简历,预约安排应聘人员进行经理面试以及总经理复试。

    6、商务会议及展会行程

    篇三:集团公司2015年工作总结

    攻坚克难直面挑战

    ——2015年上半年xx分公司工作总结

    2015年,xx分公司深入推进党的群众路线教育实践活动,严格执行八项规定,狠抓《十三条规定》和《十六条禁令》的宣贯落实,深刻领会公司战略部署,适应新常态,实现新常态上新的跨越。下面,我们就xx分公司对上半年的工作以及下半年的安排做主要汇报。 第一部分 2015年工作回顾

    2015年必定是xx公司在发展中的关键一年。面对中国进入新常态、经济增速放缓、行业产能严重过剩、市场竞争异常激烈的复杂形势,分公司在公司的正确领导下,攻坚克难,应对挑战,以更大的勇气、更坚定的信心,踏着坚实的步伐继续走下去,主要经济指标喜忧参半。

    一是产值完成情况较好。上半年,xx公司预计完成产值xxxx万元,占全年产值计划的xx%(预计全年完成产值xxxx万元)。其中xx德项目部预计完成产值xxx万元,xxxx水厂项目部预计完成1xxx万元,xxx项目部预计完成xxx万元,xxx项目部计划完成xxx万元,向家坝项目部计划完成xx万元,溪洛渡项目部计划完成xx万元,三峡项目部预计完成xx万元。

    二是市场签约成效不显著。截至目前,分公司市场新签合同金额没有完成计划指标,也未完成公司考核指标。

    三是在建项目履约情况良好。上半年,分公司在建项目总体履约

    情况良好,承建的xxxxx等局管项目推进顺利,在施工生产中倒排工期,科学组织,合理配臵资源,按期实现了计划生产目标。

    四是质量安全环保情况完全受控。上半年,公司安全质量环保各项指标受控,未发生责任事故。分公司坚持把质量安全管理作为一项社会责任,事关职工的生命、事关发展大计、事关公司的品牌、形象和市场。分公司贯彻新《安全生产法》,提高从业人员的基本素质,新员工入职安全培训率达到100%。杜绝违章作业和野蛮施工,健全安全生产的管理体系,依法从严进行管理。

    五是内部管(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网)理执行力度提升。上半年分公司在集中采购、风险管控、安全质量环保管理等新规新发的执行力度上着力加强,严格执行,各项目部认真履行,对于新规新发的执行力进行了行之有效的贯彻执行。

    六是紧密关注新进职工以及大学生的生活工作情况。面对青年团体的成长发展,分公司投入一定的人力物力资源,引导他们在工作中更好地发挥所长,学以致用,在生活中也竭尽全力关心各方各面,让青年团体感受大家庭的温暖,尽快融入到工作生活中。

    纵观三峡分公司2015年工作情况,主要在以下几个方面:一、面对困难,迎难而上,点燃职工热情

    上半年,分公司在市场开发上,深入思考、认真谋划、积极调整,面对一丝机遇,投入百分百的努力,在多地区市场增加开发人员,紧密关注市场信息动态,建立与责任区域地方政府和长期业主的良好关系,获取核心项目信息和相关资源。并积极出台奖励政策,对于在市场开发中有突出贡献的职工给予奖励,纳入到职工考核中,重点培养市场开发有卓越成效的职工。虽然上半年,分公司市场开发成效不明显,反而促进了职工在市场开发中必定要作出成效的意志,鼓舞了职

    工精神。

    二、强化人才队伍建设,为未来发展精打细算

    分公司在今年着力于人才队伍的建设,强化打造一支精通业务、善于管理的商务人才,了解项目管控,及时发现问题、分析问题、解决问题,提高商务管理的能力和水平。其次,完善人员层级、待遇和晋升通道,上半年分公司职工踊跃参加公司以及集团公司多次举办的职业培训,取得了较好的成效。

    三、着重企业文化活动参与度,保持内部活力

    分公司践行集团公司《指导意见》和“两会”精神,丰富企业文化的内涵与外延,将着力打造以诚信为基,秉持廉洁的文化走向,向企业职工展示公司的良好形象,在“宣教月”里分公司用交流群进行“廉政小故事”播报,引起群里热烈反响,用“接地气”的方式加强党员干部群众党风廉政教育。分公司还通过参加公司“新常态下的葛洲坝”主题征文、“适应新常态,应对新挑战”读书征文、“阳光 创新 诚信 责任”主题演讲等一系列活动,使优秀的文化理念深入人心,使职工在活动深入领会企业文化。

    四、以《管理禁令》为纲领,做好党建工作

    分公司坚定不移地抓好集团公司《改进工作作风十三项规定》和《管理禁令》的贯彻落实。分公司把诚信廉洁文化纳入安全生产、经营管理、精神文明建设的整体规划,一同部署,一同落实,一同检查,一同考核。同时,坚持把诚信廉洁文化教育贯穿于党员干部培养、选拔和管理的各个环节,使党员干部的日常行为得到有效监管,切实规范了他们的言行,全面营造风清气正的分公司发展环境。

    五、发展中存在的突出问题

    一是市场开发形势严峻。上半年市场签约金额不乐观,投入大量精力在市场开发以及重点项目的跟踪,但回报的效果甚微,项目受限较多,推进缓慢,不能落地。同时,一些列入国家和地方计划的工程项目因融资困难,投资成本加大,致使项目推迟招标,或中标难以开工,加之市场竞争激烈,劳动力、土地和资本等供给因素进一步趋紧,资源节约和生态环境保护制度更加严格,僧多粥少。

    二是未能足额上缴管理费及社保费用等。分公司现有溪洛渡项目部及向家坝项目部都处于尾工阶段,后期施工任务不饱满,人员压力较大;乌东德导流洞项目、白鹤滩导流洞项目均为局管项目,产值低、利润低;乌东德水厂项目由于竣工资料整理工作滞后,导致结算不及时,更加大了分公司的资金压力,故暂时未能足额上缴各项费用。

    三是少数项目管理粗放,经济效益低下。

    四是少数干部思想不在状态,创新意识不强,工作缺乏积极性和主动性。

    第二部分2015年下半年工作安排

    一、大力推动市场开发,挺近新目标

    xxx分公司当前面临形势最严峻,困难最大的,主要还是市场问题。由于传统市场的萎缩,很多项目业主都放缓了项目推进速度,使市场开发严峻态势进一步加剧。上半年市场开发不理想,局管项目效益不高,导致管理费以及社保费用欠缴,给公司以及分公司造成一定

    的负担,同时会影响到职工的工作情绪。所以,下半年的主要任务是攻坚克难搞好市场开发,并做好在建项目履约情况的管理,保证各项指标均在受控范围。

    综合现在的形势情况,xx分公司认真研究了公司政策和发展环境,制定2015年下半年发展目标如下:

    1.实现产值xxxx万元,力争实现xxxx万元;

    2.实现投标签约新突破;

    3.质量安全环保责任事故“叁零”;

    4.管理费以及社保费用全额上缴;

    5.职工收入继续稳步增长。

    二、适应发展新常态,奋力开创新局面

    面对上半年的工作总体情况,下半年xx分公司以前瞻性战略和勇于担当的精神进行合理调整,保持职工“积极、向上、健康、阳光”的文化理念,主要做好以下几个方面。

    一是加大市场开发力度。逐步改变以往“游击队”模式的市场布局,逐步调整到“主业相对固定、区域相对固定、业主相对固定、责任相对固定”的模式上来。并且减少小项目的投标,要进一步提高项目的集中度。

    二是做好尾工项目的清理和总结工作。各项目部要与业主保持良好关系,促使现尾工项目尽早关门。做好尾工策划,严格按照公司“四个核定”来核定人员、核定费用、核定时间、核定工资,在保障项目收尾工作的前提下,对资源转场早做安排。要在项目实施过程中,逐